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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007673)

净值:
1.1681
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1681 2025-07-10
  • 净值走势
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.16810.00%
2025-07-091.16810.03%
2025-07-081.16780.17%
2025-07-071.1658-0.09%
2025-07-041.1669-0.02%
2025-07-031.16710.14%
2025-07-021.1655-0.12%
2025-07-011.16690.09%
基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4896亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.52%
最近三月 2.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 2.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.151.2657,369,731.64
2024-12-31-6.215.6756,795,026.13
2024-09-30-6.251.3257,259,594.75
2024-06-30-6.332.1456,262,068.31
2024-03-31-6.380.7555,563,275.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-郭智194416.81
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