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首页 > 基金> 嘉实商业银行精选债券A(007670)
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嘉实商业银行精选债券A

(007670)
净值：
1.0631
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1670 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实商业银行精选债券A(007670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0631-0.04%
2025-05-151.0635-0.04%
2025-05-141.06390.00%
2025-05-131.06390.12%
2025-05-121.0626-0.33%
2025-05-091.06610.04%
2025-05-081.06570.11%
2025-05-071.0645-0.10%
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基金情况

基金全称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 陈硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.94亿元 份额规模 18.8276亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.02%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 8.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.760.021,993,780,797.70
2024-12-31-119.350.012,010,761,562.64
2024-09-30-112.380.29310,096,890.12
2024-06-30-136.180.09303,839,076.20
2024-03-31-127.970.14299,593,917.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-陈硕1160.15
2021-10-19-王立芹130812.67
2020-10-192021-01-23尹页960.92
2019-11-192021-10-19崔思维7004.32
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