太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.2697
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0197 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.0209 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.0195 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 1.0219 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.0248 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0241 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.0222 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 1.0177 | 0.61% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈晓 吴超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-2.63%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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-2.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 90,000.00 | 4,564,800.00 | 1.38 |
| 600893 | 航发动力 | 80,000.00 | 3,316,000.00 | 1.00 |
| 000975 | 山金国际 | 215,700.00 | 3,315,309.00 | 1.00 |
| 002156 | 通富微电 | 100,000.00 | 2,955,000.00 | 0.89 |
| 603518 | 锦泓集团 | 229,500.00 | 2,249,100.00 | 0.68 |
| 601366 | 利群股份 | 412,789.00 | 2,088,712.34 | 0.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 1,982,500.00 | 0.60 |
| 601838 | 成都银行 | 104,000.00 | 1,779,440.00 | 0.54 |
| 605366 | 宏柏新材 | 295,370.00 | 1,600,905.40 | 0.48 |
| 300859 | 西域旅游 | 40,000.00 | 1,407,200.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,055,644.38 | 10.88 | 49.68 |
| 金融业 | 9,645,987.00 | 2.91 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,539,758.77 | 2.88 | 13.15 |
| 采矿业 | 4,378,747.00 | 1.32 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,362,606.00 | 1.32 | 6.01 |
| 批发和零售业 | 4,035,837.34 | 1.22 | 5.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,560,927.00 | 0.77 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,407,200.00 | 0.42 | 1.94 |
| 房地产业 | 374,784.00 | 0.11 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 209,781.00 | 0.06 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.91 | 70.90 | 4.55 | 331,273,662.75 |
| 2024-09-30 | 24.26 | 82.13 | 1.75 | 317,335,331.50 |
| 2024-06-30 | 26.07 | 83.92 | 1.97 | 309,397,166.66 |
| 2024-03-31 | 25.49 | 87.49 | 1.37 | 314,074,755.54 |
| 2023-12-31 | 28.89 | 95.79 | 1.88 | 417,501,394.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-13 | - | 吴超 | 2078 | 25.01 |
| 2019-08-13 | - | 陈晓 | 2078 | 25.01 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
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