太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.2970
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0470 | -0.05% |
| 2025-07-24 | 1.0475 | 0.28% |
| 2025-07-23 | 1.0446 | -0.14% |
| 2025-07-22 | 1.0461 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 1.0434 | 0.34% |
| 2025-07-18 | 1.0399 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.0378 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.0360 | -0.03% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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陈晓 吴超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.51%
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最近两年
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3.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 271,500.00 | 2,060,685.00 | 0.95 |
| 603663 | 三祥新材 | 70,800.00 | 1,864,872.00 | 0.86 |
| 002156 | 通富微电 | 57,900.00 | 1,483,398.00 | 0.68 |
| 002616 | 长青集团 | 199,600.00 | 1,185,624.00 | 0.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 18,779.00 | 1,074,158.80 | 0.49 |
| 688213 | 思特威 | 10,449.00 | 1,068,096.78 | 0.49 |
| 300857 | 协创数据 | 12,200.00 | 1,049,932.00 | 0.48 |
| 002970 | 锐明技术 | 20,900.00 | 1,032,460.00 | 0.48 |
| 600012 | 皖通高速 | 55,100.00 | 935,598.00 | 0.43 |
| 001337 | 四川黄金 | 21,500.00 | 520,945.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,823,044.80 | 5.90 | 55.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,420,469.78 | 1.11 | 10.53 |
| 金融业 | 2,060,685.00 | 0.95 | 8.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224,018.00 | 0.56 | 5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,185,624.00 | 0.55 | 5.16 |
| 采矿业 | 1,134,656.00 | 0.52 | 4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 955,235.00 | 0.44 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 603,891.00 | 0.28 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,896.00 | 0.14 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,948.00 | 0.13 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.59 | 89.87 | 2.10 | 217,193,249.95 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 99.32 | 0.79 | 334,677,481.14 |
| 2024-12-31 | 21.91 | 70.90 | 4.55 | 331,273,662.75 |
| 2024-09-30 | 24.26 | 82.13 | 1.75 | 317,335,331.50 |
| 2024-06-30 | 26.07 | 83.92 | 1.97 | 309,397,166.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-13 | - | 陈晓 | 2176 | 28.36 |
| 2019-08-13 | - | 吴超 | 2176 | 28.36 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
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