基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668) |
净值：
0.9627
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：0.9627 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 62,800.00 | 855,336.00 | 0.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 22,800.00 | 667,812.00 | 0.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 22,800.00 | 667,812.00 | 0.34 |
| 002384 | 东山精密 | 24,800.00 | 583,792.00 | 0.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,400.00 | 538,904.00 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 16,800.00 | 504,840.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 503,780.00 | 0.25 |
| 000690 | 宝新能源 | 102,000.00 | 499,800.00 | 0.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 20,900.00 | 477,983.00 | 0.24 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,800.00 | 421,120.00 | 0.21 |
| 600027 | 华电国际 | 63,300.00 | 379,167.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,124,741.50 | 1.58 | 46.06 |
| 采矿业 | 1,172,652.00 | 0.59 | 17.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,348.00 | 0.57 | 16.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 878,967.00 | 0.44 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477,983.00 | 0.24 | 7.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 4.24 | 9.40 | 211,741,066.55 |
| 2024-09-30 | 3.43 | 7.00 | 2.17 | 197,662,669.61 |
| 2024-06-30 | 3.50 | 5.68 | 1.63 | 189,468,260.76 |
| 2024-03-31 | 3.91 | 5.70 | 1.24 | 190,144,002.62 |
| 2023-12-31 | 5.36 | 2.25 | 3.70 | 193,055,204.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 倪鑫晨 | 426 | 10.74 |
| 2021-11-29 | 2025-02-21 | 曹建文 | 1180 | -9.83 |
| 2020-09-09 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 446 | 11.63 |
微信公众号
证券之星APP
