基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎泓债券A(007666) |
净值：
1.3265
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3265 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,745,104.00 | 0.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 56,800.00 | 1,498,384.00 | 0.21 |
| 000528 | 柳工 | 109,600.00 | 1,321,776.00 | 0.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 179,200.00 | 1,259,776.00 | 0.18 |
| 300525 | 博思软件 | 79,800.00 | 1,243,284.00 | 0.17 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 32,300.00 | 1,178,304.00 | 0.17 |
| 002396 | 星网锐捷 | 61,800.00 | 1,173,582.00 | 0.17 |
| 002755 | 奥赛康 | 90,400.00 | 1,148,984.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,095,120.00 | 0.15 |
| 002648 | 卫星化学 | 58,200.00 | 1,093,578.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,852,103.71 | 6.73 | 68.37 |
| 金融业 | 5,261,304.00 | 0.74 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,184,781.55 | 0.59 | 5.98 |
| 采矿业 | 2,589,916.00 | 0.36 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,374,945.00 | 0.33 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,983,950.00 | 0.28 | 2.83 |
| 房地产业 | 1,301,046.00 | 0.18 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 1,244,692.00 | 0.18 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860,246.00 | 0.12 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 771,467.00 | 0.11 | 1.10 |
| 建筑业 | 717,144.00 | 0.10 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,128.00 | 0.06 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,640.00 | 0.03 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202,018.00 | 0.03 | 0.29 |
| 综合 | 41,642.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.84 | 97.60 | 2.49 | 711,070,975.99 |
| 2024-09-30 | 5.44 | 81.70 | 0.74 | 689,471,734.75 |
| 2024-06-30 | 8.76 | 103.18 | 1.41 | 597,050,461.46 |
| 2024-03-31 | 4.12 | 98.64 | 0.56 | 701,291,290.49 |
| 2023-12-31 | 8.09 | 105.82 | 0.79 | 539,381,361.55 |
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