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永赢创业板指数发起式C(007665)
永赢创业板指数发起式C
(007665)
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累计净值：1.4935
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2835 | 0.57% |
| 2025-07-21 | 1.2762 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 1.2659 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 1.2617 | 1.67% |
| 2025-07-16 | 1.2410 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.2434 | 1.63% |
| 2025-07-14 | 1.2235 | -0.43% |
| 2025-07-11 | 1.2288 | 0.76% |
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基金全称
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永赢创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘庭宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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2.7157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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14.19%
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最近三月
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19.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.98%
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最近两年
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9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 464,899.00 | 117,256,825.78 | 17.87 |
| 300059 | 东方财富 | 2,261,865.00 | 52,316,937.45 | 7.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 358,750.00 | 23,164,487.50 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,440.00 | 22,818,338.40 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 99,424.00 | 22,345,544.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 159,100.00 | 20,208,882.00 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 264,520.00 | 17,926,520.40 | 2.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 962,992.00 | 16,447,903.36 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 110,800.00 | 14,889,304.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 228,103.00 | 10,449,398.43 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,686,431.04 | 67.77 | 71.49 |
| 金融业 | 67,773,524.18 | 10.33 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,611,744.26 | 8.17 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,498,264.36 | 2.67 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,497,687.44 | 2.21 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 10,423,865.52 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,611,180.00 | 1.16 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 4,218,736.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,721,250.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.46 | 4.75 | 656,157,809.95 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.78 | 1.74 | 679,119,661.52 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 2.96 | 2.68 | 854,362,423.71 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.16 | 3.09 | 943,298,427.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | 1.28 | 4.36 | 682,997,251.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 710 | 8.55 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.32 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 35.71 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.37 |
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