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永赢创业板指数发起式A(007664)
永赢创业板指数发起式A
(007664)
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累计净值：1.2802
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0602 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 1.0575 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0565 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 1.0685 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.0698 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.0663 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 1.0526 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 1.0309 | 0.97% |
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基金全称
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永赢创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘庭宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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3.9943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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-13.24%
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最近三月
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-6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.44%
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最近两年
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-17.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 626,199.00 | 166,568,934.00 | 19.50 |
| 300059 | 东方财富 | 3,044,365.00 | 78,605,504.30 | 9.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 130,363.00 | 33,242,565.00 | 3.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 455,150.00 | 26,662,687.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 212,740.00 | 26,275,517.40 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 351,220.00 | 25,930,572.60 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,318,092.00 | 21,761,698.92 | 2.55 |
| 300502 | 新易盛 | 152,600.00 | 17,637,508.00 | 2.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 307,303.00 | 14,363,342.22 | 1.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,053,699.00 | 13,961,511.75 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,238,584.52 | 66.98 | 70.83 |
| 金融业 | 98,281,241.80 | 11.50 | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,916,205.23 | 8.31 | 8.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,061,626.92 | 2.70 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,496,391.34 | 2.28 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 14,766,903.75 | 1.73 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,544,935.80 | 0.77 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,576,552.00 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.56 | 2.96 | 2.68 | 854,362,423.71 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.16 | 3.09 | 943,298,427.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | 1.28 | 4.36 | 682,997,251.15 |
| 2024-03-31 | 94.64 | 0.43 | 5.07 | 699,550,143.33 |
| 2023-12-31 | 94.23 | 1.87 | 4.86 | 834,683,499.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 616 | -9.85 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.47 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 36.23 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.51 |
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