首页 >
基金>
永赢创业板指数发起式A(007664)
永赢创业板指数发起式A
(007664)
|
|
|
累计净值：1.4990
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.2790 | 0.57% |
| 2025-07-21 | 1.2717 | 0.82% |
| 2025-07-18 | 1.2614 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 1.2573 | 1.67% |
| 2025-07-16 | 1.2367 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.2391 | 1.63% |
| 2025-07-14 | 1.2192 | -0.43% |
| 2025-07-11 | 1.2245 | 0.77% |
|
基金全称
|
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
刘庭宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.30亿元
|
份额规模
|
2.7615亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.22%
|
|
最近一月
|
14.20%
|
|
最近三月
|
19.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.11%
|
|
最近两年
|
10.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 464,899.00 | 117,256,825.78 | 17.87 |
| 300059 | 东方财富 | 2,261,865.00 | 52,316,937.45 | 7.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 358,750.00 | 23,164,487.50 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 156,440.00 | 22,818,338.40 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 99,424.00 | 22,345,544.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 159,100.00 | 20,208,882.00 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 264,520.00 | 17,926,520.40 | 2.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 962,992.00 | 16,447,903.36 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 110,800.00 | 14,889,304.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 228,103.00 | 10,449,398.43 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,686,431.04 | 67.77 | 71.49 |
| 金融业 | 67,773,524.18 | 10.33 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,611,744.26 | 8.17 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,498,264.36 | 2.67 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,497,687.44 | 2.21 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 10,423,865.52 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,611,180.00 | 1.16 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 4,218,736.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,721,250.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.46 | 4.75 | 656,157,809.95 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.78 | 1.74 | 679,119,661.52 |
| 2024-12-31 | 94.56 | 2.96 | 2.68 | 854,362,423.71 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.16 | 3.09 | 943,298,427.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | 1.28 | 4.36 | 682,997,251.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 710 | 8.76 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.47 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 36.23 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
