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首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(007662)
净值：
1.0723
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.0723 2025-04-16
  • 净值走势
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0723-0.41%
2025-04-151.0767-0.04%
2025-04-141.07710.54%
2025-04-111.07130.49%
2025-04-101.06610.98%
2025-04-091.05580.67%
2025-04-081.04880.44%
2025-04-071.0442-4.30%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.7858亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -3.85%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.259.06207,765,031.68
2024-09-30-4.952.49211,833,804.24
2024-06-30-5.237.21202,468,484.52
2024-03-31-5.1710.48203,640,172.55
2023-12-31-5.336.67207,751,420.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-23-张子炎18557.23
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