首页 > 基金> 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(007662)

净值：

1.0967

日增长率：

0.61%

累计净值：1.0967

2025-05-29

净值走势

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-29	1.0967	0.61%
2025-05-28	1.0901	-0.11%
2025-05-27	1.0913	-0.03%
2025-05-26	1.0916	-0.16%
2025-05-23	1.0934	-0.31%
2025-05-22	1.0968	-0.19%
2025-05-21	1.0989	0.25%
2025-05-20	1.0962	0.50%

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基金情况

基金全称	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	张子炎
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.95亿元	份额规模	1.7806亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	1.33%
最近三月	0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	3.25%
最近两年	-3.02%

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基金要闻

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.18	9.02	210,647,626.79
2024-12-31	-	5.25	9.06	207,765,031.68
2024-09-30	-	4.95	2.49	211,833,804.24
2024-06-30	-	5.23	7.21	202,468,484.52
2024-03-31	-	5.17	10.48	203,640,172.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-23	-	张子炎	1900	9.67

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基金公告

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