基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661) |
净值：
1.1588
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：1.1588 | 2025-05-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 1,653,400.00 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,398.13 | 0.48 |
| 300408 | 三环集团 | 35,000.00 | 1,387,400.00 | 0.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 45,900.00 | 1,268,217.00 | 0.39 |
| 002368 | 太极股份 | 45,000.00 | 1,117,800.00 | 0.35 |
| 300680 | 隆盛科技 | 25,600.00 | 1,022,976.00 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,022,495.64 | 0.32 |
| 688458 | 美芯晟 | 28,000.00 | 1,017,520.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,011,760.00 | 0.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 638,136.95 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,912.00 | 617,448.96 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,384,736.97 | 4.46 | 62.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,177,923.00 | 1.30 | 18.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,288,400.00 | 0.71 | 9.86 |
| 金融业 | 891,600.00 | 0.28 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 763,689.36 | 0.24 | 3.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 522,150.00 | 0.16 | 2.25 |
| 建筑业 | 162,431.40 | 0.05 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,254.20 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 3,198.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.97 | 5.11 | 0.65 | 322,179,444.10 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 5.12 | 0.61 | 306,624,129.41 |
| 2024-09-30 | 11.42 | 4.55 | 0.18 | 293,326,858.61 |
| 2024-06-30 | 12.43 | 5.26 | 0.18 | 271,888,268.40 |
| 2024-03-31 | 13.77 | 5.10 | 0.34 | 273,720,738.19 |
微信公众号
证券之星APP
