基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661) |
净值：
1.1214
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1214 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,316,952.08 | 0.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 70,000.00 | 1,453,200.00 | 0.47 |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 1,418,200.00 | 0.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 70,000.00 | 1,310,400.00 | 0.43 |
| 688458 | 美芯晟 | 35,000.00 | 1,146,250.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,064,000.00 | 0.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 150,000.00 | 1,054,500.00 | 0.34 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 994,000.00 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 200,000.00 | 964,933.68 | 0.31 |
| 00939 | 建设银行 | 150,000.00 | 900,110.88 | 0.29 |
| 01336 | 新华保险 | 35,000.00 | 764,909.04 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,901,938.97 | 5.51 | 64.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,206,020.00 | 1.05 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,127,700.00 | 0.69 | 8.07 |
| 金融业 | 1,962,400.00 | 0.64 | 7.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,081,395.12 | 0.35 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 525,750.00 | 0.17 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,600.00 | 0.12 | 1.45 |
| 建筑业 | 163,042.02 | 0.05 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,066.30 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 2,785.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.74 | 5.12 | 0.61 | 306,624,129.41 |
| 2024-09-30 | 11.42 | 4.55 | 0.18 | 293,326,858.61 |
| 2024-06-30 | 12.43 | 5.26 | 0.18 | 271,888,268.40 |
| 2024-03-31 | 13.77 | 5.10 | 0.34 | 273,720,738.19 |
| 2023-12-31 | 14.56 | 5.08 | 0.60 | 269,581,386.47 |
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