基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) |
净值：
1.2199
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2199 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 165,959.00 | 1,996,486.77 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,400.00 | 1,284,504.00 | 0.44 |
| 601328 | 交通银行 | 154,800.00 | 1,202,796.00 | 0.41 |
| 000848 | 承德露露 | 121,000.00 | 1,085,370.00 | 0.37 |
| 002946 | 新乳业 | 70,500.00 | 1,022,955.00 | 0.35 |
| 688012 | 中微公司 | 5,363.00 | 1,014,465.08 | 0.34 |
| 603067 | 振华股份 | 77,900.00 | 983,877.00 | 0.33 |
| 002668 | TCL智家 | 72,300.00 | 948,576.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 948,420.00 | 0.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 948,420.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,918,010.92 | 10.83 | 73.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,492,460.23 | 1.19 | 8.02 |
| 金融业 | 2,950,474.00 | 1.00 | 6.78 |
| 采矿业 | 2,833,924.77 | 0.96 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 894,254.00 | 0.30 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 823,638.00 | 0.28 | 1.89 |
| 卫生和社会工作 | 613,475.00 | 0.21 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.77 | 5.24 | 1.11 | 294,684,347.07 |
| 2024-09-30 | 13.78 | 4.32 | 1.40 | 301,330,364.15 |
| 2024-06-30 | 12.45 | 4.66 | 1.97 | 281,231,023.85 |
| 2024-03-31 | 13.02 | 4.96 | 1.46 | 283,275,592.46 |
| 2023-12-31 | 14.34 | 5.03 | 0.77 | 278,022,943.23 |
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