基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) |
净值：
1.2379
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2379 | 2025-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 165,959.00 | 2,335,043.13 | 0.77 |
| 000096 | 广聚能源 | 101,500.00 | 1,925,455.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,880,450.69 | 0.62 |
| 002683 | 广东宏大 | 53,100.00 | 1,573,353.00 | 0.52 |
| 00762 | 中国联通 | 142,000.00 | 1,138,753.76 | 0.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 1,069,200.00 | 0.35 |
| 000408 | 藏格矿业 | 29,400.00 | 1,053,696.00 | 0.35 |
| 000848 | 承德露露 | 121,000.00 | 1,032,130.00 | 0.34 |
| 688115 | 思林杰 | 27,364.00 | 1,028,886.40 | 0.34 |
| 688012 | 中微公司 | 5,363.00 | 988,722.68 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,329,720.03 | 10.64 | 71.22 |
| 采矿业 | 4,130,366.13 | 1.36 | 9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,399,869.20 | 1.12 | 7.49 |
| 批发和零售业 | 1,925,455.00 | 0.63 | 4.24 |
| 金融业 | 1,795,848.00 | 0.59 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,798.00 | 0.27 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 614,864.00 | 0.20 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 379,842.00 | 0.13 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.64 | 5.05 | 1.26 | 303,768,394.09 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 5.24 | 1.11 | 294,684,347.07 |
| 2024-09-30 | 13.78 | 4.32 | 1.40 | 301,330,364.15 |
| 2024-06-30 | 12.45 | 4.66 | 1.97 | 281,231,023.85 |
| 2024-03-31 | 13.02 | 4.96 | 1.46 | 283,275,592.46 |
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