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博时富汇3个月定开债发起式(007659) |
净值：
1.1577
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2022 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.99 | 0.38 | 5,747,900,864.93 |
| 2024-12-31 | - | 108.63 | 0.33 | 5,768,354,000.36 |
| 2024-09-30 | - | 117.22 | 0.16 | 5,673,444,257.76 |
| 2024-06-30 | - | 106.56 | 0.08 | 5,677,373,260.64 |
| 2024-03-31 | - | 113.08 | 0.17 | 5,609,366,654.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-01 | - | 何平 | 855 | 9.85 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 陈凯杨 | 371 | 2.15 |
| 2021-08-17 | 2022-09-09 | 李汉楠 | 388 | 3.82 |
| 2019-08-16 | 2021-08-17 | 陈黎 | 732 | 7.74 |
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