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东方红中证竞争力指数C

(007658)

净值:
1.1056
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1056 2025-04-30
  • 净值走势
东方红中证竞争力指数C(007658)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1056-0.05%
2025-04-291.1061-0.47%
2025-04-281.1113-0.25%
2025-04-251.11410.02%
2025-04-241.1139-0.31%
2025-04-231.11740.21%
2025-04-221.11510.03%
2025-04-211.11480.47%
基金全称 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐习佳 戎逸洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.5984亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -4.07%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 -3.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601336新华保险398,100.0020,502,150.004.22
600809山西汾酒84,500.0018,106,660.003.72
600519贵州茅台11,482.0017,923,402.003.69
601899紫金矿业973,500.0017,639,820.003.63
000651格力电器361,500.0016,433,790.003.38
601881中国银河836,200.0013,897,644.002.86
300750宁德时代49,608.0012,547,847.522.58
600036招商银行272,800.0011,809,512.002.43
600999招商证券640,600.0011,383,462.002.34
601009南京银行1,083,100.0011,188,423.002.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业231,610,223.1947.6550.76
金融业112,723,796.5823.1924.70
采矿业31,488,300.606.486.90
信息传输、软件和信息技术服务业23,245,491.564.785.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,540,552.003.613.84
交通运输、仓储和邮政业14,718,741.003.033.23
建筑业10,633,800.002.192.33
租赁和商务服务业5,306,298.001.091.16
卫生和社会工作4,925,671.521.011.08
房地产业2,578,789.000.530.57
农、林、牧、渔业1,500,256.000.310.33
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.87-6.24486,093,135.99
2024-12-3193.63-6.73506,176,457.19
2024-09-3093.92-5.51526,736,229.83
2024-06-3093.65-6.49489,304,516.93
2024-03-3193.41-6.38534,834,803.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-29-戎逸洲19848.15
2019-07-31-徐习佳210510.56
2019-07-312020-11-06李响46438.08
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