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东方红中证竞争力指数A(007657)
东方红中证竞争力指数A
(007657)
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累计净值：1.1356
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1356 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1365 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1351 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.1339 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1332 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1337 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 1.1294 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 1.1111 | 1.06% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.28亿元
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份额规模
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3.6901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-5.85%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.54%
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最近两年
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-6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 418,800.00 | 20,814,360.00 | 4.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,082.00 | 18,412,968.00 | 3.64 |
| 000651 | 格力电器 | 380,300.00 | 17,284,635.00 | 3.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 88,900.00 | 16,376,269.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,024,300.00 | 15,487,416.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,108.00 | 13,860,728.00 | 2.74 |
| 601881 | 中国银河 | 879,500.00 | 13,394,785.00 | 2.65 |
| 600999 | 招商证券 | 674,100.00 | 12,915,756.00 | 2.55 |
| 601009 | 南京银行 | 1,139,400.00 | 12,134,610.00 | 2.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,214,000.00 | 11,921,480.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,595,370.09 | 47.53 | 50.77 |
| 金融业 | 116,610,619.59 | 23.04 | 24.61 |
| 采矿业 | 31,505,424.10 | 6.22 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,160,091.06 | 4.37 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,705,161.00 | 3.89 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,108,771.00 | 3.18 | 3.40 |
| 建筑业 | 11,066,952.00 | 2.19 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 5,194,419.00 | 1.03 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 5,171,594.25 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 4,116,542.00 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,681,500.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.63 | - | 6.73 | 506,176,457.19 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 5.51 | 526,736,229.83 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.49 | 489,304,516.93 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 6.38 | 534,834,803.46 |
| 2023-12-31 | 93.93 | - | 6.12 | 472,248,495.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 1970 | 10.90 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2091 | 13.56 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.83 |
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