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东方红中证竞争力指数A(007657)
东方红中证竞争力指数A
(007657)
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累计净值：1.1725
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1725 | 0.64% |
| 2025-06-03 | 1.1650 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.1650 | -0.40% |
| 2025-05-29 | 1.1697 | 0.85% |
| 2025-05-28 | 1.1598 | 0.47% |
| 2025-05-27 | 1.1544 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 1.1603 | -0.47% |
| 2025-05-23 | 1.1658 | -0.72% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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3.5372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.88%
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最近两年
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5.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 398,100.00 | 20,502,150.00 | 4.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 84,500.00 | 18,106,660.00 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,482.00 | 17,923,402.00 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 973,500.00 | 17,639,820.00 | 3.63 |
| 000651 | 格力电器 | 361,500.00 | 16,433,790.00 | 3.38 |
| 601881 | 中国银河 | 836,200.00 | 13,897,644.00 | 2.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,608.00 | 12,547,847.52 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 272,800.00 | 11,809,512.00 | 2.43 |
| 600999 | 招商证券 | 640,600.00 | 11,383,462.00 | 2.34 |
| 601009 | 南京银行 | 1,083,100.00 | 11,188,423.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,610,223.19 | 47.65 | 50.76 |
| 金融业 | 112,723,796.58 | 23.19 | 24.70 |
| 采矿业 | 31,488,300.60 | 6.48 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,245,491.56 | 4.78 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,540,552.00 | 3.61 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,718,741.00 | 3.03 | 3.23 |
| 建筑业 | 10,633,800.00 | 2.19 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 5,306,298.00 | 1.09 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 4,925,671.52 | 1.01 | 1.08 |
| 房地产业 | 2,578,789.00 | 0.53 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,500,256.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.24 | 486,093,135.99 |
| 2024-12-31 | 93.63 | - | 6.73 | 506,176,457.19 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 5.51 | 526,736,229.83 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.49 | 489,304,516.93 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 6.38 | 534,834,803.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 2016 | 14.50 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2137 | 17.25 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.83 |
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