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东方红中证竞争力指数A(007657)
东方红中证竞争力指数A
(007657)
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累计净值：1.2789
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2789 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.2728 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 1.2589 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.2636 | 0.77% |
| 2025-07-14 | 1.2539 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.2526 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2506 | 0.38% |
| 2025-07-09 | 1.2459 | -0.29% |
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基金全称
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东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐习佳 戎逸洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.06亿元
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份额规模
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3.3275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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7.79%
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最近三月
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12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.92%
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最近两年
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13.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 326,200.00 | 19,082,700.00 | 4.04 |
| 601009 | 南京银行 | 1,405,700.00 | 16,334,234.00 | 3.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 552,829.00 | 15,125,401.44 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 319,400.00 | 14,676,430.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,382.00 | 14,633,636.64 | 3.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 78,800.00 | 13,899,532.00 | 2.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 146,040.00 | 9,897,130.80 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,008.00 | 9,586,377.76 | 2.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 551,900.00 | 9,282,958.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 471,800.00 | 9,200,100.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,066,988.40 | 48.23 | 51.63 |
| 金融业 | 120,767,393.34 | 25.54 | 27.34 |
| 采矿业 | 26,262,657.10 | 5.55 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,431,135.00 | 3.26 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,590,415.00 | 3.09 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,076,764.80 | 1.92 | 2.05 |
| 建筑业 | 8,039,080.00 | 1.70 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,804,093.20 | 1.65 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,207,370.00 | 0.89 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,196,799.00 | 0.89 | 0.95 |
| 房地产业 | 3,263,300.00 | 0.69 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.66 | 472,878,547.35 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.24 | 486,093,135.99 |
| 2024-12-31 | 93.63 | - | 6.73 | 506,176,457.19 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 5.51 | 526,736,229.83 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.49 | 489,304,516.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-29 | - | 戎逸洲 | 2062 | 24.89 |
| 2019-07-31 | - | 徐习佳 | 2183 | 27.89 |
| 2019-07-31 | 2020-11-06 | 李响 | 464 | 38.83 |
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