基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652) |
净值：
1.2176
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2176 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06049 | 保利物业 | 48,000.00 | 1,386,459.79 | 1.81 |
| 601111 | 中国国航 | 108,600.00 | 773,232.00 | 1.01 |
| 600048 | 保利发展 | 50,000.00 | 413,000.00 | 0.54 |
| 01908 | 建发国际集团 | 16,000.00 | 239,197.54 | 0.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 9,000.00 | 227,250.00 | 0.30 |
| 002531 | 天顺风能 | 30,000.00 | 218,700.00 | 0.29 |
| 03800 | 协鑫科技 | 220,000.00 | 198,962.15 | 0.26 |
| 01579 | 颐海国际 | 15,000.00 | 187,149.92 | 0.24 |
| 00667 | 中国东方教育 | 40,000.00 | 186,042.53 | 0.24 |
| 00753 | 中国国航 | 40,000.00 | 180,874.68 | 0.24 |
| 601311 | 骆驼股份 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,924,085.00 | 2.51 | 54.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 773,232.00 | 1.01 | 22.04 |
| 房地产业 | 413,000.00 | 0.54 | 11.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 299,880.00 | 0.39 | 8.55 |
| 批发和零售业 | 97,900.00 | 0.13 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.25 | 4.77 | 1.91 | 76,509,592.25 |
| 2024-12-31 | 6.65 | 4.72 | 1.64 | 86,235,894.51 |
| 2024-09-30 | 6.63 | 3.73 | 2.16 | 120,477,372.55 |
| 2024-06-30 | 5.79 | 4.84 | 3.33 | 121,830,981.74 |
| 2024-03-31 | 5.31 | 4.63 | 2.85 | 126,883,079.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 潘更 | 87 | 0.87 |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1094 | 5.87 |
| 2021-03-29 | 2022-05-24 | 郑铮 | 421 | -0.96 |
| 2019-11-26 | 2021-03-29 | 李铧汶 | 489 | 16.04 |
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