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首页 > 基金> 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)
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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(007650)
净值：
1.3850
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3850 2025-09-09
  • 净值走势
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.3850-0.05%
2025-09-081.38570.00%
2025-09-051.37640.00%
2025-09-041.35650.00%
2025-09-031.3741-0.23%
2025-09-021.3772-0.79%
2025-09-011.38810.72%
2025-08-291.37820.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.4119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.10%
最近一月 3.77%
最近三月 8.48%
最近六月 0.00%
最近一年 32.79%
最近两年 18.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.501.70354,633,116.46
2025-03-31-5.0112.37325,255,207.29
2024-12-31-4.729.28305,238,999.35
2024-09-30-4.7612.89288,586,641.80
2024-06-30-5.106.02269,746,314.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远15112.68
2019-09-172025-04-16蒋华安203822.69
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