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首页 > 基金> 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)
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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(007650)
净值：
1.2577
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2577 2025-06-03
  • 净值走势
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.25770.00%
2025-05-301.25110.00%
2025-05-291.25370.00%
2025-05-281.24430.00%
2025-05-271.24620.00%
2025-05-261.24450.00%
2025-05-231.2473-0.29%
2025-05-221.2509-0.26%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 1.4158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 1.43%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 13.23%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.0112.37325,255,207.29
2024-12-31-4.729.28305,238,999.35
2024-09-30-4.7612.89288,586,641.80
2024-06-30-5.106.02269,746,314.96
2024-03-31-5.043.79271,244,077.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远521.79
2019-09-172025-04-16蒋华安203822.69
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