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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(007650)

净值:
1.2245
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.2245 2025-04-16
  • 净值走势
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.2245-0.20%
2025-04-151.2269-0.18%
2025-04-141.22910.00%
2025-04-111.22140.00%
2025-04-101.21310.00%
2025-04-091.19650.00%
2025-04-081.18560.00%
2025-04-071.18730.00%
基金全称 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.5224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -2.20%
最近三月 4.71%
最近六月 0.00%
最近一年 11.03%
最近两年 -0.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.729.28305,238,999.35
2024-09-30-4.7612.89288,586,641.80
2024-06-30-5.106.02269,746,314.96
2024-03-31-5.043.79271,244,077.72
2023-12-31-5.231.77266,950,170.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远6-0.37
2019-09-172025-04-16蒋华安203822.69
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