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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(007643)

净值:
1.1359
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1359 2025-05-15
  • 净值走势
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.13590.00%
2025-05-141.13780.00%
2025-05-131.13710.00%
2025-05-121.13690.00%
2025-05-091.13450.00%
2025-05-081.13520.18%
2025-05-071.13320.00%
2025-05-061.13300.00%
基金全称 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.76亿元 份额规模 2.4422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 3.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.933.21295,267,623.94
2024-12-31-5.370.62380,927,371.75
2024-09-30-5.632.56544,355,290.96
2024-06-30-5.361.92569,138,205.41
2024-03-31-4.870.61622,616,406.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-26-何移直200313.59
2019-11-26-杨志远200313.59
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