基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达宏利鑫利债券A(007641) |
净值：
1.0885
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0885 | 2022-07-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 84.32 | 15.92 | 63,868,976.55 |
| 2022-03-31 | - | 121.65 | 3.03 | 53,683,601.95 |
| 2021-12-31 | - | 100.43 | 0.95 | 53,392,616.75 |
| 2021-09-30 | - | 97.65 | 1.26 | 64,701,108.19 |
| 2021-06-30 | - | 93.36 | 3.95 | 64,440,011.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-09 | 2022-07-09 | 曾薏桐 | 1047 | 0.39 |
| 2021-07-08 | 2022-07-09 | 李宇璐 | 1383 | 2.45 |
| 2021-01-22 | 2022-07-09 | 宋加旺 | 1550 | 2.52 |
| 2019-10-16 | 2020-10-23 | 李祥源 | 373 | 3.92 |
| 2019-09-26 | 2021-09-09 | 傅浩 | 714 | 6.42 |
| 2019-08-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 94 | 0.55 |
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