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宏利永利债券

(007640)

净值:
1.1312
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2289 2025-05-16
  • 净值走势
宏利永利债券(007640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.13120.00%
2025-05-151.1312-0.06%
2025-05-141.1319-0.04%
2025-05-131.13230.11%
2025-05-121.1310-0.36%
2025-05-091.1351-0.01%
2025-05-081.13520.18%
2025-05-071.1332-0.06%
基金全称 宏利永利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 孙甜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.46亿元 份额规模 35.7693亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 5.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.580.134,046,224,004.14
2024-12-31-99.910.134,048,777,286.03
2024-09-30-99.830.214,015,074,812.25
2024-06-30-99.510.023,989,458,938.68
2024-03-31-98.82-3,964,149,554.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-孙甜3771.84
2021-12-30-高春梅12369.61
2020-04-302021-11-11宁霄5607.60
2020-01-222021-12-30杜磊70811.60
2019-09-042020-01-22庞宝臣1400.84
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