基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) |
净值：
1.2633
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2633 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,029,000.00 | 25,498,620.00 | 9.92 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 21,660,000.00 | 8.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 18,348,434.00 | 7.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 14,543,778.60 | 5.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 10,191,041.25 | 3.96 |
| 002262 | 恩华药业 | 400,000.00 | 8,312,000.00 | 3.23 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,222,000.00 | 2.03 |
| 002602 | ST华通 | 400,000.00 | 4,432,000.00 | 1.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500,000.00 | 4,210,000.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 3,900,000.00 | 1.52 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,593,600.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,301,320.00 | 24.23 | 73.54 |
| 采矿业 | 14,624,000.00 | 5.69 | 17.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,432,000.00 | 1.72 | 5.23 |
| 金融业 | 3,364,000.00 | 1.31 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.80 | - | 43.68 | 257,076,430.46 |
| 2025-03-31 | 52.06 | - | 47.75 | 276,605,809.01 |
| 2024-12-31 | 74.65 | - | 28.07 | 260,032,211.07 |
| 2024-09-30 | 50.12 | - | 47.25 | 308,178,159.59 |
| 2024-06-30 | 55.19 | - | 43.41 | 305,330,154.54 |
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