基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) |
净值：
1.1188
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1188 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 27,475,000.00 | 9.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 900,000.00 | 15,381,730.44 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 4.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 499,000.00 | 13,642,660.00 | 4.93 |
| 002262 | 恩华药业 | 500,000.00 | 11,160,000.00 | 4.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 170,000.00 | 9,956,900.00 | 3.60 |
| 06690 | 海尔智家 | 400,000.00 | 9,228,300.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 9,060,000.00 | 3.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,000.00 | 5,906,112.00 | 2.14 |
| 601918 | 新集能源 | 800,000.00 | 5,472,000.00 | 1.98 |
| 000426 | 兴业银锡 | 400,000.00 | 5,400,000.00 | 1.95 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,194,000.00 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.06 | - | 47.75 | 276,605,809.01 |
| 2024-12-31 | 74.65 | - | 28.07 | 260,032,211.07 |
| 2024-09-30 | 50.12 | - | 47.25 | 308,178,159.59 |
| 2024-06-30 | 55.19 | - | 43.41 | 305,330,154.54 |
| 2024-03-31 | 82.06 | - | 19.09 | 318,762,923.33 |
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