基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638) |
净值：
0.8871
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8871 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 14.30 | 168,979,196.02 |
| 2024-09-30 | - | - | 16.44 | 171,919,718.05 |
| 2024-06-30 | - | - | 19.25 | 168,665,206.98 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.78 | 171,413,159.87 |
| 2023-12-31 | - | 3.46 | 5.77 | 176,722,601.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 李赫 | 632 | -5.90 |
| 2021-02-02 | 2023-07-28 | 覃璇 | 906 | -18.10 |
| 2019-11-13 | 2021-02-02 | 杨德龙 | 447 | 15.10 |
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