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兴银鑫日享短债C

(007637)

净值:
1.0909
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1720 2025-05-16
  • 净值走势
兴银鑫日享短债C(007637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0909-0.01%
2025-05-151.09100.01%
2025-05-141.09090.01%
2025-05-131.09080.02%
2025-05-121.09060.00%
2025-05-091.09060.04%
2025-05-081.09020.04%
2025-05-071.08980.00%
基金全称 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.38亿元 份额规模 3.1081亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.410.794,108,889,645.86
2024-12-31-116.900.584,564,562,057.23
2024-09-30-129.750.887,578,895,238.29
2024-06-30-113.920.489,853,805,037.92
2024-03-31-123.010.536,778,070,250.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-叶冬义1821.29
2020-01-08-陶国峰195916.51
2020-08-122023-09-15张蕴文11299.99
2019-09-062020-01-14杨凡颖1300.94
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