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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)
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累计净值：2.3669
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6449 | 0.01% |
| 2025-06-03 | 1.6448 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.6449 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.6449 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.6449 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.6449 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.6449 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.6450 | 0.00% |
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基金全称
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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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-2.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,917.21 | 5.85 |
| 688375 | 国博电子 | 6,843.00 | 362,884.29 | 5.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 354,366.72 | 5.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 8,025.00 | 307,919.25 | 4.91 |
| 002465 | 海格通信 | 27,200.00 | 303,824.00 | 4.85 |
| 603131 | 上海沪工 | 17,200.00 | 299,452.00 | 4.78 |
| 300342 | 天银机电 | 17,700.00 | 298,422.00 | 4.76 |
| 300455 | 航天智装 | 22,500.00 | 294,075.00 | 4.69 |
| 600118 | 中国卫星 | 11,000.00 | 289,190.00 | 4.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,200.00 | 280,800.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,712,205.14 | 59.20 | 87.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,508.00 | 5.73 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,430.00 | 2.43 | 3.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.63 | 6.41 | 13.18 | 6,270,798.26 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 6.58 | 4.66 | 6,157,694.27 |
| 2024-09-30 | 87.46 | 2.96 | 7.39 | 6,856,862.79 |
| 2024-06-30 | 62.88 | 8.57 | 24.40 | 5,894,963.50 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 39.25 | 22.28 | 10,243,416.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 1687 | -1.38 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
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