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首页 > 基金> 南方全球债券(QDII)人民币C(007629)
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南方全球债券(QDII)人民币C

(007629)
净值：
0.7574
日增长率：
0.34%
累计净值：0.7574 2022-08-22
  • 净值走势
南方全球债券(QDII)人民币C(007629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-08-220.75740.34%
2022-08-190.75480.37%
2022-08-180.7520-0.08%
2022-08-170.75260.24%
2022-08-160.75080.25%
2022-08-150.7489-1.15%
2022-08-120.75760.21%
2022-08-110.7560-1.84%
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基金情况

基金全称 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 苏炫纲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.2487亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-93.0612.80110,819,815.62
2022-03-31-83.5125.25111,800,908.65
2021-12-31-86.3313.23134,108,137.76
2021-09-30-82.767.92151,090,650.47
2021-06-30-75.6429.73166,096,878.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-212022-09-08苏炫纲2081-24.26
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