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南方全球债券(QDII)人民币A

(007628)

净值:
0.7657
日增长率:
0.29%
累计净值:0.7657 2022-08-22
  • 净值走势
南方全球债券(QDII)人民币A(007628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-220.76570.29%
2022-08-190.76350.32%
2022-08-180.7611-0.08%
2022-08-170.76170.24%
2022-08-160.75990.26%
2022-08-150.7579-1.16%
2022-08-120.76680.22%
2022-08-110.7651-1.85%
基金全称 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 苏炫纲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 1.1148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-93.0612.80110,819,815.62
2022-03-31-83.5125.25111,800,908.65
2021-12-31-86.3313.23134,108,137.76
2021-09-30-82.767.92151,090,650.47
2021-06-30-75.6429.73166,096,878.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-212022-09-08苏炫纲2083-23.43
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