首页 > 基金> 南方全球债券(QDII)人民币A(007628)

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南方全球债券(QDII)人民币A

(007628)

净值：

0.7657

日增长率：

0.29%

累计净值：0.7657

2022-08-22

净值走势

南方全球债券(QDII)人民币A(007628)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-08-22	0.7657	0.29%
2022-08-19	0.7635	0.32%
2022-08-18	0.7611	-0.08%
2022-08-17	0.7617	0.24%
2022-08-16	0.7599	0.26%
2022-08-15	0.7579	-1.16%
2022-08-12	0.7668	0.22%
2022-08-11	0.7651	-1.85%

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基金情况

基金全称	南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	南方基金
基金经理	苏炫纲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	1.1148亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方全球债券(QDII)人民币A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-06-30	-	93.06	12.80	110,819,815.62
2022-03-31	-	83.51	25.25	111,800,908.65
2021-12-31	-	86.33	13.23	134,108,137.76
2021-09-30	-	82.76	7.92	151,090,650.47
2021-06-30	-	75.64	29.73	166,096,878.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-21	2022-09-08	苏炫纲	2100	-23.43

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基金公告

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