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首页 > 基金> 华安年年丰定开债C(007625)
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华安年年丰定开债C

(007625)
净值：
1.0494
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0494 2021-10-12
  • 净值走势
华安年年丰定开债C(007625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-121.04940.00%
2021-10-111.0494-0.01%
2021-10-081.04950.00%
2021-09-301.04950.00%
2021-09-291.04950.00%
2021-09-281.04950.00%
2021-09-271.04950.00%
2021-09-241.04950.00%
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基金情况

基金全称 华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.0814亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30--69.9160,173,769.19
2021-06-30-150.600.96134,922,271.72
2021-03-31-149.841.86133,775,907.85
2020-12-31-173.801.54132,617,500.08
2020-09-30-68.205.47132,571,343.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-082021-10-13郑如熙15052.28
2019-08-212021-03-08朱才敏5652.60
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