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首页 > 基金> 中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)
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中欧滚利一年滚动持有债券A

(007622)
净值：
1.0907
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0907 2022-05-17
  • 净值走势
中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-05-171.09070.01%
2022-05-161.09060.02%
2022-05-131.09040.02%
2022-05-121.09020.01%
2022-05-111.0901-0.01%
2022-05-101.09020.01%
2022-05-091.09010.01%
2022-05-061.0900-0.01%
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基金情况

基金全称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 华李成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-03-31-97.133.0731,570,282.77
2021-12-31-85.3313.1435,207,018.08
2021-09-30-111.470.98142,703,285.23
2021-06-30-127.221.01140,419,407.38
2021-03-31-125.160.71288,948,945.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-132022-05-18华李成14403.12
2019-11-272021-05-13黄华5335.77
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