首页 > 基金> 中欧润逸63个月定开债(007619)

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中欧润逸63个月定开债

(007619)

净值：

1.0356

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1775

2025-04-18

净值走势

中欧润逸63个月定开债(007619)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0356	0.01%
2025-04-17	1.0355	0.01%
2025-04-16	1.0354	0.01%
2025-04-15	1.0353	0.01%
2025-04-14	1.0352	0.03%
2025-04-11	1.0349	0.02%
2025-04-10	1.0347	0.01%
2025-04-09	1.0346	0.01%

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基金情况

基金全称	中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	管志玉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.61亿元	份额规模	79.9998亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.33%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	3.89%
最近两年	7.90%

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基金要闻

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中欧润逸63个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	166.10	0.24	8,261,395,620.08
2024-09-30	-	166.69	0.29	8,179,727,923.73
2024-06-30	-	171.86	0.25	8,100,708,530.99
2024-03-31	-	172.51	0.43	8,023,855,744.37
2023-12-31	-	170.35	1.22	8,070,478,576.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-11	-	管志玉	465	4.96
2022-03-21	2024-01-31	LI TONG	681	7.31
2020-07-29	2022-03-21	洪慧梅	600	5.88

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