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富国投资级信用债债券型A

(007616)

净值:
1.0839
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2149 2025-05-19
  • 净值走势
富国投资级信用债债券型A(007616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08390.03%
2025-05-161.0836-0.03%
2025-05-151.08390.01%
2025-05-141.08380.02%
2025-05-131.08360.03%
2025-05-121.0833-0.03%
2025-05-091.08360.06%
2025-05-081.08300.07%
基金全称 富国投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.27亿元 份额规模 32.7531亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 7.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.520.777,472,247,101.85
2024-12-31-116.960.528,866,833,786.93
2024-09-30-104.380.448,426,890,367.96
2024-06-30-102.800.756,510,578,265.65
2024-03-31-106.200.644,716,489,005.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-26-朱梦娜206423.00
2019-09-262024-05-23黄纪亮170119.25
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