基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕和纯债债券A(007611) |
净值：
1.1568
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2092 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.19 | 2.13 | 575,927,497.98 |
| 2024-09-30 | - | 117.01 | 0.28 | 567,031,631.62 |
| 2024-06-30 | - | 113.09 | 0.44 | 576,423,112.73 |
| 2024-03-31 | - | 123.45 | 0.37 | 569,431,523.18 |
| 2023-12-31 | - | 101.81 | 1.57 | 562,375,974.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 209 | 1.48 |
| 2024-03-13 | - | 王作舟 | 403 | 3.46 |
| 2022-08-16 | 2024-03-13 | 张昆 | 575 | 5.46 |
| 2021-08-04 | 2022-08-16 | 金鸿峰 | 377 | 5.29 |
| 2020-04-29 | 2021-08-04 | 黄济宽 | 462 | 5.46 |
| 2020-03-20 | 2020-09-28 | 杨芳 | 192 | 0.28 |
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