基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606) |
净值：
1.3477
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4985 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 13,900.00 | 631,755.00 | 0.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,000.00 | 493,240.00 | 0.01 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,000.00 | 493,240.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 353,534.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 353,534.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 6,600.00 | 286,968.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 6,600.00 | 286,968.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 41,000.00 | 273,880.00 | 0.01 |
| 000538 | 云南白药 | 4,400.00 | 263,780.00 | 0.01 |
| 000538 | 云南白药 | 4,400.00 | 263,780.00 | 0.01 |
| 002001 | 新和成 | 10,600.00 | 232,882.00 | 0.01 |
| 002001 | 新和成 | 10,600.00 | 232,882.00 | 0.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 33,400.00 | 226,452.00 | 0.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 33,400.00 | 226,452.00 | 0.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 30,600.00 | 214,200.00 | 0.01 |
| 002415 | 海康威视 | 6,700.00 | 205,690.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,277,164.36 | 0.10 | 46.84 |
| 金融业 | 1,785,961.80 | 0.05 | 25.53 |
| 采矿业 | 560,848.00 | 0.02 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518,801.00 | 0.02 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,302.40 | 0.01 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,128.00 | 0.01 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 96,600.00 | - | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.21 | - | 6.47 | 3,316,957,832.11 |
| 2024-09-30 | 0.21 | - | 8.81 | 2,516,029,297.61 |
| 2024-06-30 | 0.43 | - | 5.46 | 1,746,105,844.97 |
| 2024-03-31 | 0.59 | - | 6.70 | 1,056,364,583.32 |
| 2023-12-31 | 0.11 | - | 5.68 | 678,222,212.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1320 | 32.83 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 何如 | 640 | 13.53 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 640 | 13.53 |
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