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首页 > 基金> 泰康润颐63个月定开债券(007600)
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泰康润颐63个月定开债券

(007600)
净值：
1.0627
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1853 2025-05-16
  • 净值走势
泰康润颐63个月定开债券(007600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.06270.07%
2025-05-091.06200.09%
2025-04-301.06100.06%
2025-04-251.06040.07%
2025-04-181.05970.08%
2025-04-111.05890.09%
2025-04-031.05800.07%
2025-03-281.05730.01%
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基金情况

基金全称 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.50亿元 份额规模 79.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 7.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-154.582.628,450,494,127.47
2024-12-31-152.352.588,545,294,757.81
2024-09-30-154.182.638,461,394,792.87
2024-06-30-157.932.648,380,169,364.75
2024-03-31-158.442.668,299,879,963.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-27-经惠云175819.38
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