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泰康润颐63个月定开债券

(007600)

净值:
1.0610
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1836 2025-04-30
  • 净值走势
泰康润颐63个月定开债券(007600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06100.06%
2025-04-251.06040.07%
2025-04-181.05970.08%
2025-04-111.05890.09%
2025-04-031.05800.07%
2025-03-281.05730.01%
2025-03-271.05720.06%
2025-03-211.07810.07%
基金全称 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.50亿元 份额规模 79.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.35%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 7.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-154.582.628,450,494,127.47
2024-12-31-152.352.588,545,294,757.81
2024-09-30-154.182.638,461,394,792.87
2024-06-30-157.932.648,380,169,364.75
2024-03-31-158.442.668,299,879,963.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-27-经惠云174119.19
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