首页 > 基金> 鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)

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鹏扬中证500质量成长ETF联接C

(007594)

净值：

1.5755

日增长率：

0.18%

累计净值：1.5755

2025-04-18

净值走势

鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.5755	0.18%
2025-04-17	1.5726	-0.26%
2025-04-16	1.5767	-0.64%
2025-04-15	1.5869	0.32%
2025-04-14	1.5818	0.80%
2025-04-11	1.5692	1.00%
2025-04-10	1.5537	2.74%
2025-04-09	1.5123	1.06%

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基金情况

基金全称	鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	施红俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.09亿元	份额规模	1.3294亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	-6.59%
最近三月	-0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	1.82%
最近两年	-1.69%

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基金要闻

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鹏扬中证500质量成长ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920116	星图测控	600.00	4,152.00	0.00
689009	九号公司	21.00	997.50	0.00
689009	九号公司	21.00	997.50	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4,152.00	-	80.63
制造业	997.50	-	19.37

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.61	0.31	496,576,738.03
2024-09-30	0.14	5.42	0.64	600,684,662.65
2024-06-30	-	5.49	0.40	519,104,121.58
2024-03-31	-	5.41	0.33	597,248,632.55
2023-12-31	0.14	5.41	0.33	635,718,568.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-29	-	施红俊	2062	57.55

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基金公告

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