首页 >
基金>
华夏价值精选混合(007592)
华夏价值精选混合
(007592)
|
|
|
累计净值：1.5344
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.5344 | -0.06% |
| 2025-05-30 | 1.5353 | -1.24% |
| 2025-05-29 | 1.5546 | 1.35% |
| 2025-05-28 | 1.5339 | 0.45% |
| 2025-05-27 | 1.5270 | 0.15% |
| 2025-05-26 | 1.5247 | -0.14% |
| 2025-05-23 | 1.5268 | -0.37% |
| 2025-05-22 | 1.5324 | -1.27% |
|
基金全称
|
华夏价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
朱熠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.33亿元
|
份额规模
|
3.5015亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
2.16%
|
|
最近三月
|
3.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.48%
|
|
最近两年
|
16.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 1,309,285.00 | 36,175,544.55 | 6.78 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,151,526.00 | 32,164,982.36 | 6.03 |
| 06049 | 保利物业 | 1,051,200.00 | 30,363,469.44 | 5.69 |
| 01024 | 快手-W | 518,148.00 | 25,988,132.90 | 4.87 |
| 688376 | 美埃科技 | 647,463.00 | 24,694,238.82 | 4.63 |
| 603909 | 建发合诚 | 2,772,548.00 | 23,705,285.40 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,650.00 | 23,230,445.73 | 4.36 |
| 688191 | 智洋创新 | 720,210.00 | 18,883,906.20 | 3.54 |
| 688597 | 煜邦电力 | 1,499,197.00 | 17,525,612.93 | 3.29 |
| 000935 | 四川双马 | 1,075,596.00 | 17,123,488.32 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,558,782.80 | 36.67 | 70.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,091,499.76 | 5.27 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,854,682.93 | 4.47 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,000,033.20 | 3.56 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 7,248,516.00 | 1.36 | 2.60 |
| 教育 | 5,443,996.00 | 1.02 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 0.11 | 8.96 | 525,935,278.34 |
| 2024-03-31 | 93.57 | 0.12 | 6.56 | 500,659,527.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 朱熠 | 1564 | -6.76 |
| 2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
| 2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
