基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致元42个月定期债券(007589) |
净值：
1.0229
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1905 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 168.13 | 2.77 | 8,051,898,074.72 |
| 2024-09-30 | - | 169.16 | 2.79 | 7,990,218,434.50 |
| 2024-06-30 | - | 166.52 | 3.35 | 8,091,381,315.53 |
| 2024-03-31 | - | 168.92 | 3.34 | 8,031,676,464.54 |
| 2023-12-31 | - | 171.17 | 2.90 | 7,976,347,867.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 崔思维 | 114 | 0.87 |
| 2021-09-08 | - | 王立芹 | 1320 | 11.68 |
| 2019-08-06 | 2021-09-08 | 崔思维 | 764 | 7.96 |
| 2019-08-05 | 2020-08-12 | 胡永青 | 373 | 3.67 |
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