基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴多策略(007586) |
净值：
1.3700
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：2.0939 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,614,208.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 35,100.00 | 1,612,845.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,608,920.00 | 2.38 |
| 000858 | 五粮液 | 8,700.00 | 1,034,430.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,300.00 | 987,282.00 | 1.46 |
| 603259 | 药明康德 | 11,600.00 | 806,780.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 801,420.00 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 99,700.00 | 756,723.00 | 1.12 |
| 600900 | 长江电力 | 24,700.00 | 744,458.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,009,853.80 | 51.69 | 54.55 |
| 金融业 | 10,032,466.00 | 14.81 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,597,081.00 | 6.79 | 7.16 |
| 采矿业 | 3,012,911.08 | 4.45 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 2,901,535.00 | 4.28 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,477,888.00 | 3.66 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,334,559.00 | 3.45 | 3.64 |
| 建筑业 | 1,353,859.00 | 2.00 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,045.00 | 1.51 | 1.59 |
| 房地产业 | 704,072.00 | 1.04 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 319,276.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 246,233.00 | 0.36 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 164,619.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 6.48 | 67,734,715.46 |
| 2025-03-31 | 92.53 | - | 8.69 | 66,694,519.15 |
| 2024-12-31 | 97.74 | - | 3.75 | 66,603,721.33 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.59 | 67,928,671.76 |
| 2024-06-30 | 87.21 | - | 13.88 | 90,876,338.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 王恺钺 | 38 | 6.97 |
| 2019-07-05 | - | 尚烁徽 | 2214 | 88.48 |
| 2022-10-25 | 2024-04-24 | 孙静佳 | 547 | -18.48 |
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