工银瑞弘3个月定开债(007585) |
净值:
1.0037
|
日增长率:
0.05%
|
累计净值:1.1614 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 111.19 | 0.68 | 9,590,866,749.89 |
2024-12-31 | - | 125.56 | 1.10 | 9,686,405,188.02 |
2024-09-30 | - | 126.82 | 0.05 | 9,063,040,024.42 |
2024-06-30 | - | 115.95 | 0.03 | 9,105,972,889.47 |
2024-03-31 | - | 139.57 | 0.10 | 9,088,666,779.22 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-09-19 | - | 徐博文 | 227 | 1.50 |
2024-09-19 | - | 谷青春 | 227 | 1.50 |
2019-11-19 | 2024-09-20 | 陈桂都 | 1767 | 15.63 |