首页 > 基金> 鹏华丰鑫债券A(007584)

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鹏华丰鑫债券A

(007584)

净值：

1.0761

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2371

2025-05-16

净值走势

鹏华丰鑫债券A(007584)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0761	-0.01%
2025-05-15	1.0762	0.02%
2025-05-14	1.0760	0.01%
2025-05-13	1.0759	0.03%
2025-05-12	1.0756	-0.03%
2025-05-09	1.0759	0.06%
2025-05-08	1.0753	0.07%
2025-05-07	1.0746	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华丰鑫债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘涛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.31亿元	份额规模	9.6356亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.20%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	5.71%
最近两年	9.91%

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基金要闻

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鹏华丰鑫债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.02	1.77	1,083,590,687.64
2024-12-31	-	133.55	1.18	837,132,915.52
2024-09-30	-	88.69	2.32	432,345,775.16
2024-06-30	-	111.54	2.01	415,763,442.22
2024-03-31	-	88.82	4.08	559,101,933.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-22	-	刘涛	1212	12.79
2019-09-20	2022-01-22	李振宇	855	11.22

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基金公告

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