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中泰青月中短债C

(007583)

净值:
1.1692
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1692 2025-05-16
  • 净值走势
中泰青月中短债C(007583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1692-0.01%
2025-05-151.16930.01%
2025-05-141.16920.02%
2025-05-131.16900.02%
2025-05-121.16880.00%
2025-05-091.16880.03%
2025-05-081.16850.04%
2025-05-071.16800.01%
基金全称 中泰青月中短债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 臧洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.79亿元 份额规模 2.3963亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.750.072,385,739,798.87
2024-12-31-116.061.982,616,589,840.93
2024-09-30-114.942.794,027,511,063.33
2024-06-30-116.222.404,253,909,567.39
2024-03-31-98.352.424,894,142,249.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-22-臧洁142710.64
2019-08-09-商园波211016.91
2019-08-092021-11-22Phoebe Zhang(张蓓蓓)8367.20
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