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宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)
宝盈鸿利收益灵活配置混合C
(007581)
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累计净值：1.1880
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0730 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.0740 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.0720 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0730 | 0.94% |
| 2025-04-24 | 1.0630 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 1.0680 | 1.71% |
| 2025-04-22 | 1.0500 | -0.28% |
| 2025-04-21 | 1.0530 | 1.84% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.84%
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最近两年
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-34.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 806,398.00 | 55,972,085.18 | 7.48 |
| 605117 | 德业股份 | 532,000.00 | 48,656,720.00 | 6.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,700.00 | 44,188,618.00 | 5.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,000.00 | 27,742,600.00 | 3.71 |
| 002487 | 大金重工 | 1,079,000.00 | 25,712,570.00 | 3.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,082,900.00 | 24,895,871.00 | 3.33 |
| 002402 | 和而泰 | 1,220,000.00 | 24,241,400.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,550,000.00 | 3.15 |
| 300545 | 联得装备 | 575,800.00 | 20,705,768.00 | 2.77 |
| 600522 | 中天科技 | 1,400,000.00 | 20,384,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,766,171.96 | 76.82 | 93.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,160,402.62 | 3.63 | 4.42 |
| 采矿业 | 9,060,000.00 | 1.21 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,926,772.00 | 0.52 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 13.08 | 933,167,369.35 |
| 2024-06-30 | 77.08 | - | 24.84 | 824,902,137.91 |
| 2024-03-31 | 92.03 | 3.12 | 4.32 | 961,549,787.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 100 | -3.59 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1249 | -57.81 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.61 |
| 2019-07-01 | 2021-05-15 | 李进 | 684 | 160.09 |
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