基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A100指数增强C(007580) |
净值：
1.6720
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.9980 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 14,049,000.00 | 7.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,280.00 | 9,682,543.20 | 5.31 |
| 601318 | 中国平安 | 153,225.00 | 7,911,006.75 | 4.34 |
| 600036 | 招商银行 | 180,100.00 | 7,796,529.00 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 71,350.00 | 5,600,975.00 | 3.07 |
| 600900 | 长江电力 | 179,100.00 | 4,980,771.00 | 2.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,600.00 | 4,723,740.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 205,000.00 | 4,428,000.00 | 2.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,000.00 | 4,403,160.00 | 2.41 |
| 600030 | 中信证券 | 143,900.00 | 3,816,228.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,992,887.33 | 55.38 | 58.51 |
| 金融业 | 27,450,773.14 | 15.05 | 15.90 |
| 采矿业 | 10,341,089.00 | 5.67 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,454,595.45 | 5.18 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,701,385.06 | 3.67 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,011,163.00 | 3.29 | 3.48 |
| 建筑业 | 2,936,406.40 | 1.61 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,390,129.98 | 1.31 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,954,679.24 | 1.08 | 1.13 |
| 房地产业 | 1,928,160.00 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,595,288.70 | 0.87 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 842,382.24 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 4,286.64 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,315.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 4.45 | 1.62 | 166,619,570.22 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 4.16 | 1.53 | 170,411,354.16 |
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