宝盈新锐混合C
(007578)
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累计净值：2.2800
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.2800 | 0.57% |
| 2025-04-28 | 2.2670 | -1.56% |
| 2025-04-25 | 2.3030 | 0.35% |
| 2025-04-24 | 2.2950 | -0.74% |
| 2025-04-23 | 2.3120 | 0.83% |
| 2025-04-22 | 2.2930 | 1.24% |
| 2025-04-21 | 2.2650 | 1.62% |
| 2025-04-18 | 2.2290 | -0.09% |
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基金全称
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宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-2.10%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.90%
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最近两年
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-12.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300248 | 新开普 | 118,100.00 | 1,901,410.00 | 1.28 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 35,100.00 | 1,767,285.00 | 1.19 |
| 300402 | 宝色股份 | 88,300.00 | 1,642,380.00 | 1.10 |
| 603325 | 博隆技术 | 16,800.00 | 1,568,280.00 | 1.05 |
| 600073 | 光明肉业 | 204,000.00 | 1,552,440.00 | 1.04 |
| 002961 | 瑞达期货 | 93,400.00 | 1,520,552.00 | 1.02 |
| 301393 | 昊帆生物 | 31,600.00 | 1,514,904.00 | 1.02 |
| 001332 | 锡装股份 | 38,300.00 | 1,468,422.00 | 0.99 |
| 300545 | 联得装备 | 40,700.00 | 1,463,572.00 | 0.98 |
| 688767 | 博拓生物 | 37,200.00 | 1,443,360.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,969,760.97 | 65.78 | 72.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,615,889.00 | 6.46 | 7.10 |
| 批发和零售业 | 9,057,144.00 | 6.08 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,717,584.00 | 1.82 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,713,505.32 | 1.82 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,644,221.00 | 1.78 | 1.95 |
| 建筑业 | 2,630,742.00 | 1.77 | 1.94 |
| 金融业 | 1,520,552.00 | 1.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,363,645.46 | 0.92 | 1.01 |
| 采矿业 | 1,355,002.00 | 0.91 | 1.00 |
| 房地产业 | 1,311,618.00 | 0.88 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,308,096.00 | 0.88 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,248,170.00 | 0.84 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.95 | 6.47 | 1.35 | 148,941,403.55 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 6.97 | 1.00 | 138,103,018.03 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 7.39 | 0.74 | 130,091,553.51 |
| 2024-06-30 | 88.54 | 8.50 | 1.17 | 113,560,762.84 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 9.59 | 1.25 | 142,540,858.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 蔡丹 | 471 | 10.47 |
| 2022-02-19 | 2024-01-16 | 侯嘉敏 | 696 | -38.35 |
| 2019-07-01 | 2022-02-19 | 肖肖 | 964 | 103.65 |
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