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宝盈祥瑞混合C

(007577)

净值:
1.1203
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1203 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈祥瑞混合C(007577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1203-0.11%
2025-04-291.1215-0.04%
2025-04-281.1220-0.10%
2025-04-251.12310.02%
2025-04-241.12290.06%
2025-04-231.12220.02%
2025-04-221.12200.04%
2025-04-211.12150.04%
基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹 阳之璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 1.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600143金发科技3,300.0036,465.000.74
002299圣农发展1,400.0021,028.000.43
600750江中药业900.0020,250.000.41
603565中谷物流2,100.0020,055.000.41
600642申能股份2,200.0019,602.000.40
002267陕天然气2,400.0019,440.000.40
601963重庆银行1,700.0016,507.000.34
002745木林森1,800.0016,254.000.33
601601中国太保500.0016,080.000.33
601369陕鼓动力1,800.0015,822.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业220,710.004.4845.30
金融业100,705.002.0520.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业54,198.001.1011.12
交通运输、仓储和邮政业48,470.000.989.95
建筑业28,264.000.575.80
农、林、牧、渔业21,028.000.434.32
房地产业13,870.000.282.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.9086.041.264,921,272.08
2024-12-311.9466.1627.7110,978,035.88
2024-09-3011.5587.061.855,088,058.38
2024-06-30-60.400.3050,786,460.44
2024-03-3113.9085.331.0010,256,834.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-25-阳之璇990.04
2021-06-12-蔡丹14222.69
2020-05-232021-06-25李宇昂398-2.61
2019-07-012020-05-23高宇3270.27
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