宝盈祥瑞混合C
(007577)
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累计净值:1.1203
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.1203 | -0.11% |
2025-04-29 | 1.1215 | -0.04% |
2025-04-28 | 1.1220 | -0.10% |
2025-04-25 | 1.1231 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.1229 | 0.06% |
2025-04-23 | 1.1222 | 0.02% |
2025-04-22 | 1.1220 | 0.04% |
2025-04-21 | 1.1215 | 0.04% |
基金全称
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宝盈祥瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 阳之璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.79%
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最近两年
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1.53%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600143 | 金发科技 | 3,300.00 | 36,465.00 | 0.74 |
002299 | 圣农发展 | 1,400.00 | 21,028.00 | 0.43 |
600750 | 江中药业 | 900.00 | 20,250.00 | 0.41 |
603565 | 中谷物流 | 2,100.00 | 20,055.00 | 0.41 |
600642 | 申能股份 | 2,200.00 | 19,602.00 | 0.40 |
002267 | 陕天然气 | 2,400.00 | 19,440.00 | 0.40 |
601963 | 重庆银行 | 1,700.00 | 16,507.00 | 0.34 |
002745 | 木林森 | 1,800.00 | 16,254.00 | 0.33 |
601601 | 中国太保 | 500.00 | 16,080.00 | 0.33 |
601369 | 陕鼓动力 | 1,800.00 | 15,822.00 | 0.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 220,710.00 | 4.48 | 45.30 |
金融业 | 100,705.00 | 2.05 | 20.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,198.00 | 1.10 | 11.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48,470.00 | 0.98 | 9.95 |
建筑业 | 28,264.00 | 0.57 | 5.80 |
农、林、牧、渔业 | 21,028.00 | 0.43 | 4.32 |
房地产业 | 13,870.00 | 0.28 | 2.85 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 9.90 | 86.04 | 1.26 | 4,921,272.08 |
2024-12-31 | 1.94 | 66.16 | 27.71 | 10,978,035.88 |
2024-09-30 | 11.55 | 87.06 | 1.85 | 5,088,058.38 |
2024-06-30 | - | 60.40 | 0.30 | 50,786,460.44 |
2024-03-31 | 13.90 | 85.33 | 1.00 | 10,256,834.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-25 | - | 阳之璇 | 99 | 0.04 |
2021-06-12 | - | 蔡丹 | 1422 | 2.69 |
2020-05-23 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 398 | -2.61 |
2019-07-01 | 2020-05-23 | 高宇 | 327 | 0.27 |
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