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首页 > 基金> 华夏鼎琪三个月定开债券(007576)
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华夏鼎琪三个月定开债券

(007576)
净值：
1.0384
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2179 2025-09-11
  • 净值走势
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0384-0.01%
2025-09-101.0385-0.12%
2025-09-091.0397-0.07%
2025-09-081.0404-0.08%
2025-09-051.0412-0.07%
2025-09-041.04190.04%
2025-09-031.04150.06%
2025-09-021.04090.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.42亿元 份额规模 19.5187亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.450.232,042,207,235.67
2025-03-31-133.010.172,021,632,933.12
2024-12-31-101.310.172,080,013,062.75
2024-09-30-95.690.152,044,884,678.06
2024-06-30-114.110.172,037,399,176.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-孙蕾13079.82
2021-01-272022-02-14吴彬3834.55
2019-07-242021-01-27何家琪5537.38
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