基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新价值混合C(007574) |
净值：
2.9870
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.9870 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,000.00 | 109,270,000.00 | 8.20 |
| 601333 | 广深铁路 | 37,000,000.00 | 107,670,000.00 | 8.08 |
| 600886 | 国投电力 | 4,999,948.00 | 72,149,249.64 | 5.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,400,000.00 | 67,392,000.00 | 5.06 |
| 002327 | 富安娜 | 8,000,000.00 | 66,000,000.00 | 4.95 |
| 000858 | 五粮液 | 500,000.00 | 65,675,000.00 | 4.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 299,950.00 | 64,273,286.00 | 4.82 |
| 600674 | 川投能源 | 3,999,918.00 | 64,158,684.72 | 4.81 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 999,965.00 | 58,527,951.45 | 4.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,000,000.00 | 54,680,000.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,098,005.43 | 48.47 | 65.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,897,934.36 | 11.69 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,700,552.72 | 8.08 | 10.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,349,000.00 | 3.78 | 5.09 |
| 采矿业 | 28,160,000.00 | 2.11 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,261.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
| 2024-03-31 | 46.88 | 4.79 | 8.53 | 2,087,707,737.58 |
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