首页 >
基金>
宝盈新价值混合C(007574)
宝盈新价值混合C
(007574)
|
|
|
累计净值：3.0780
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 3.0780 | 2.06% |
| 2025-09-10 | 3.0160 | 0.50% |
| 2025-09-09 | 3.0010 | 0.00% |
| 2025-09-08 | 3.0010 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 3.0010 | 2.63% |
| 2025-09-04 | 2.9240 | -1.85% |
| 2025-09-03 | 2.9790 | 0.40% |
| 2025-09-02 | 2.9670 | -1.43% |
|
基金全称
|
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
张戈
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.34亿元
|
份额规模
|
0.4634亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.27%
|
|
最近一月
|
4.77%
|
|
最近三月
|
3.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.01%
|
|
最近两年
|
12.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,500.00 | 103,599,720.00 | 9.83 |
| 601333 | 广深铁路 | 35,000,000.00 | 101,150,000.00 | 9.60 |
| 600886 | 国投电力 | 5,400,000.00 | 79,596,000.00 | 7.55 |
| 600674 | 川投能源 | 4,680,000.00 | 75,067,200.00 | 7.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 420,000.00 | 74,083,800.00 | 7.03 |
| 000333 | 美的集团 | 900,000.00 | 64,980,000.00 | 6.16 |
| 000858 | 五粮液 | 500,000.00 | 59,450,000.00 | 5.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,250,000.00 | 55,755,000.00 | 5.29 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,000,000.00 | 55,100,000.00 | 5.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 240,000.00 | 53,940,000.00 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,305,325.12 | 64.16 | 68.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,003,200.00 | 15.75 | 16.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,150,578.78 | 9.60 | 10.25 |
| 采矿业 | 22,016,000.00 | 2.09 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,005,000.00 | 1.99 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 张戈 | 42 | 4.66 |
| 2020-04-09 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 1941 | 81.54 |
| 2019-07-01 | 2021-01-06 | 肖肖 | 555 | 80.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
