基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新价值混合C(007574) |
净值：
3.0010
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：3.0010 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,500.00 | 103,599,720.00 | 9.83 |
| 601333 | 广深铁路 | 35,000,000.00 | 101,150,000.00 | 9.60 |
| 600886 | 国投电力 | 5,400,000.00 | 79,596,000.00 | 7.55 |
| 600674 | 川投能源 | 4,680,000.00 | 75,067,200.00 | 7.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 420,000.00 | 74,083,800.00 | 7.03 |
| 000333 | 美的集团 | 900,000.00 | 64,980,000.00 | 6.16 |
| 000858 | 五粮液 | 500,000.00 | 59,450,000.00 | 5.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,250,000.00 | 55,755,000.00 | 5.29 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,000,000.00 | 55,100,000.00 | 5.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 240,000.00 | 53,940,000.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,305,325.12 | 64.16 | 68.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,003,200.00 | 15.75 | 16.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,150,578.78 | 9.60 | 10.25 |
| 采矿业 | 22,016,000.00 | 2.09 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,005,000.00 | 1.99 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
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