基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新价值混合C(007574) |
净值：
2.9990
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：2.9990 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 40,000,000.00 | 137,200,000.00 | 9.43 |
| 000951 | 中国重汽 | 5,000,000.00 | 84,900,000.00 | 5.84 |
| 002327 | 富安娜 | 8,000,000.00 | 70,720,000.00 | 4.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,600,000.00 | 61,504,000.00 | 4.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,000.00 | 60,360,000.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,132,000.00 | 3.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 706,100.00 | 44,498,422.00 | 3.06 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,750,000.00 | 24,727,500.00 | 1.70 |
| 601808 | 中海油服 | 1,000,000.00 | 15,250,000.00 | 1.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,000,000.00 | 14,070,000.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,766,854.57 | 23.70 | 61.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,231,864.80 | 9.43 | 24.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,504,000.00 | 4.23 | 11.01 |
| 采矿业 | 15,250,000.00 | 1.05 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
| 2024-03-31 | 46.88 | 4.79 | 8.53 | 2,087,707,737.58 |
| 2023-12-31 | 59.77 | - | 21.37 | 1,471,285,552.69 |
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