首页 > 基金> 中加民丰纯债A(007572)

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中加民丰纯债A

(007572)

净值：

1.0677

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1947

2025-07-25

净值走势

中加民丰纯债A(007572)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0677	-0.04%
2025-07-24	1.0681	-0.11%
2025-07-23	1.0693	-0.07%
2025-07-22	1.0700	-0.04%
2025-07-21	1.0704	-0.04%
2025-07-18	1.0708	0.01%
2025-07-17	1.0707	0.03%
2025-07-16	1.0704	0.02%

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基金情况

基金全称	中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	袁素
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.34亿元	份额规模	4.9940亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.76%
最近两年	6.66%

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基金要闻

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中加民丰纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.41	0.15	533,711,684.41
2025-03-31	-	131.26	0.19	528,994,150.78
2024-12-31	-	130.54	0.10	529,813,451.55
2024-09-30	-	131.69	0.14	519,643,399.87
2024-06-30	-	134.79	0.05	517,674,324.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-30	-	袁素	1701	16.72
2020-01-14	2020-12-14	李瑾懿	335	2.37
2019-07-26	2020-03-03	杨旸	221	2.25

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基金公告

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