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首页 > 基金> 中加民丰纯债A(007572)
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中加民丰纯债A

(007572)
净值：
1.0631
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1901 2025-04-18
  • 净值走势
中加民丰纯债A(007572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06310.01%
2025-04-171.0630-0.03%
2025-04-161.06330.03%
2025-04-151.06300.00%
2025-04-141.06300.01%
2025-04-111.06290.01%
2025-04-101.0628-0.01%
2025-04-091.0629-0.01%
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基金情况

基金全称 中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.30亿元 份额规模 4.9940亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.63%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.540.10529,813,451.55
2024-09-30-131.690.14519,643,399.87
2024-06-30-134.790.05517,674,324.81
2024-03-31-138.160.06512,285,022.93
2023-12-31-128.940.16506,505,903.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-30-袁素160216.22
2020-01-142020-12-14李瑾懿3352.37
2019-07-262020-03-03杨旸2212.25
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