基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安福混合C(007569) |
净值：
1.0929
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3069 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 1.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 43,100.00 | 853,811.00 | 1.39 |
| 000708 | 中信特钢 | 44,200.00 | 545,870.00 | 0.89 |
| 000333 | 美的集团 | 6,078.00 | 477,123.00 | 0.78 |
| 002304 | 洋河股份 | 6,100.00 | 465,125.00 | 0.76 |
| 600741 | 华域汽车 | 25,400.00 | 458,724.00 | 0.75 |
| 000001 | 平安银行 | 39,200.00 | 441,392.00 | 0.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 57,100.00 | 400,842.00 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,000.00 | 393,120.00 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,900.00 | 386,640.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,264,936.25 | 13.47 | 64.74 |
| 采矿业 | 1,120,719.00 | 1.83 | 8.78 |
| 金融业 | 1,099,142.00 | 1.79 | 8.61 |
| 租赁和商务服务业 | 665,722.00 | 1.09 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,134.00 | 0.72 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376,323.00 | 0.61 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,280.00 | 0.44 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,566.00 | 0.43 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 173,550.00 | 0.28 | 1.36 |
| 建筑业 | 96,258.00 | 0.16 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.81 | 90.36 | 1.72 | 61,347,601.34 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 79.65 | 1.85 | 68,864,039.34 |
| 2024-09-30 | 22.35 | 89.61 | 2.32 | 82,210,606.73 |
| 2024-06-30 | 21.62 | 79.46 | 2.14 | 100,359,139.10 |
| 2024-03-31 | 21.72 | 74.20 | 3.58 | 130,918,566.47 |
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