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首页 > 基金> 南方恒新39个月C(007568)
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南方恒新39个月C

(007568)
净值：
1.0462
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1892 2025-04-18
  • 净值走势
南方恒新39个月C(007568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04620.01%
2025-04-171.04610.01%
2025-04-161.04600.00%
2025-04-151.04600.01%
2025-04-141.04590.02%
2025-04-111.04570.01%
2025-04-101.04560.01%
2025-04-091.04550.00%
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基金情况

基金全称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0818亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-175.954.388,102,062,797.59
2024-09-30-178.144.538,034,323,209.73
2024-06-30-178.264.507,983,828,695.10
2024-03-31-178.394.687,933,404,742.59
2023-12-31-181.434.647,890,063,891.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-何康209020.28
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