基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒新39个月A(007567) |
净值：
1.0538
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2078 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 172.96 | 4.25 | 8,148,141,068.51 |
| 2024-12-31 | - | 175.95 | 4.38 | 8,102,062,797.59 |
| 2024-09-30 | - | 178.14 | 4.53 | 8,034,323,209.73 |
| 2024-06-30 | - | 178.26 | 4.50 | 7,983,828,695.10 |
| 2024-03-31 | - | 178.39 | 4.68 | 7,933,404,742.59 |
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