基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳明债券C(007565) |
净值：
1.0747
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1917 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 122.13 | 0.90 | 2,357,922,196.01 |
| 2025-03-31 | - | 104.99 | 0.23 | 1,181,645,156.72 |
| 2024-12-31 | - | 124.34 | 1.61 | 1,063,313,752.09 |
| 2024-09-30 | - | 131.83 | 1.14 | 842,350,162.63 |
| 2024-06-30 | - | 131.19 | 1.06 | 546,502,420.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 管悦 | 419 | 4.18 |
| 2022-12-09 | - | 王黎骁 | 958 | 12.87 |
| 2021-01-25 | 2023-06-13 | 王莹莹 | 869 | 8.51 |
| 2019-12-25 | 2021-01-25 | 王华 | 397 | 2.23 |
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