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首页 > 基金> 鹏扬淳明债券A(007564)
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鹏扬淳明债券A

(007564)
净值：
1.0685
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1935 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬淳明债券A(007564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06850.04%
2025-04-291.06810.06%
2025-04-281.06750.04%
2025-04-251.0671-0.01%
2025-04-241.06720.00%
2025-04-231.0672-0.01%
2025-04-221.06730.01%
2025-04-211.0672-0.03%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳明债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 管悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.65亿元 份额规模 10.0187亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.47%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 9.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.990.231,181,645,156.72
2024-12-31-124.341.611,063,313,752.09
2024-09-30-131.831.14842,350,162.63
2024-06-30-131.191.06546,502,420.03
2024-03-31-89.950.70781,339,806.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-管悦3393.76
2022-12-09-王黎骁87811.91
2021-01-252023-06-13王莹莹8698.29
2019-12-252021-01-25王华3972.65
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